財稅一體化功能指引（可實現財務報表等自動生成）
2021-05-26 17:09:02
根據國家稅務總局《辦公廳關于進一步做好財務報表數據轉換工作的通知》【稅總辦發(2018) 92號】的部署，北京市網上稅務局增加了財務一體化功能。
財稅一體化輔助申報系統內新增財務報表要素申報、企業所得稅季度要素申報、企業所得稅匯算清繳要素申報功能，并優化增值稅一般納稅人的要素申報功能。
1財務報表要素申報
財務報表的季(月)度申報和年度申報，在傳統手工填寫申報方式之外，支持四種要素申報方式。
■ 新增XML數據文件導入申報：支持用友等財務軟件導出的局方標準的XML數據文件的導入申報。
■ 新增EXCEL文件導入申報：提供局方標準財務報表的EXCEL文件模板下載，和數據文件導入申報。
■ 新增轉換財務報表數據導入文件申報：支持用友、金蝶等財務軟件導出的財務報表(EXCEL格式文件)，直接轉換生成局方標準的財務報表。
■ 新增讀取本地財務賬套，自動生成財務報表：支持直接對接財務軟件，讀取本地財務賬套數據，科目匹配生成財務報表;支持常用的8家財務軟件廠商的26種財務軟件產品的直接對接。
2所得稅季度預繳的要素申報
■ 新增XML數據文件導入申報：支持用友等財務軟件導出的局方標準的XML數據文件的導入申報。
3所得稅年度匯算清繳的要素申報
■ 新增財務數據導入申報：從財務會計核算軟件導出或輸出“科目余額表”或“發生額及余額表”的Excel文件(科目級次選擇至少同時包含一級和二級明細科目)，導入生成申報表的要素數據。生成數據包括：主表(收入/利潤部分)、收入明細表、支出明細表、期間費用明細表、納稅調整項目明細表、職工薪酬支出及納稅調整明細表、廣告費和業務宣傳費跨年度納稅調整明細表(部分項目)。
4增值稅一般納稅人的要素申報
■新增XML數據文件導入申報：支持用友等財務軟件導出的局方標準的XML數據文件的導入申報。
■ 優化發票數據一表集成申報：優化發票采集功能，支持進項、銷項發票數據查詢等。
財稅一體化入口
用一證通登錄北京市網上稅務局，點擊原國稅業務，再點擊網上業務(客戶端)
“業務”-“申報業務”下新增“財稅一體化申報”入口。包括增值稅一表集成、居民企業季度所得稅申報、居民企業年度匯算申報三大類。
一、財務報表要素申報
支持用友等財務軟件導出的局方標準的XML數據文件的自動讀取數據功能。
適用條件
支持財務報表的月(季)度申報。
納稅人使用的財務軟件支持稅局格式的XML數據文件導出。
適用原網報8種財務報表類型的企業。
功能入口
原網報的財務報表申報功能。
二、EXCEL數據文件導入申報
提供局方標準財務報表的EXCEL文件模板下載，和數據文件導入申報。
適用條件
支持財務報表的月(季)度申報和年度申報。
適用原網報8種財務報表類型的企業。。
功能入口
用戶可以從所得稅申報流程中，單擊“財務報表”或者“財務報表報送與信息采集”進入財務報表報送的界面。
進入后，界面顯示財務報表報送的主流程。財稅一體化流程如下圖所示：
操作說明
引導圖上，選擇“手工填報財務報表”流程。
1、報表基礎設置
首先設置企業的財務會計制度準則類型，以及對應的資料報送小類。選擇“手工填報”方式，點擊保存。
2、財務報表填寫
1)下載模板
2)手工填寫數據
3)導入excel
3) 確認申報
申報成功后，提示如下：
三、導入財務報表數據轉換申報
支持用友、金蝶等財務軟件導出的財務報表(EXCEL格式文件)，直接轉換生成局方標準的財務報表。
申報之前，企業先從財務軟件導出EXCEL格式的財務報表文件。
適用條件
支持財務報表的月(季)度申報和年度申報。
適用采用小企業會計準則、一般企業會計準則的企業。
功能入口
用戶可以從所得稅申報流程中，單擊“財務報表”或者“財務報表報送與信息采集”進入財務報表報送的界面。
進入后，界面顯示財務報表報送的主流程。財稅一體化流程如下圖所示：
操作說明
引導圖上，選擇“轉換財務報表數據”流程。
1、報表基礎設置
首先設置企業的財務會計制度準則類型，以及對應的資料報送小類。選擇“Excel導入財報”方式，點擊保存。
2、選擇財務軟件導出的EXCEL文件
上傳相對應的報表，點擊轉為局端格式。
3、財務軟件數據轉換，生成財務報表
1)系統會自動匹配生成財務報表需要的會計科目，生成標準的局端格式報表。
2)如果有匹配不成功的，用戶可以手工調整(點“調整項目”)。
3)匹配完成后，點擊生成。
生成的數據可自動顯示在對應的資產負債表和利潤表對應欄次，也支持手工填寫。填寫完正確數據后可直接在此頁面申報。
四、讀取財務賬套數據轉換申報
支持直接對接財務軟件，讀取本地財務賬套數據，科目匹配生成財務報表;支持常用的8家財務軟件廠商的26種財務軟件產品。
適用條件
支持財務報表的月(季)度申報。
適用采用小企業會計準則、一般企業會計準則的企業。
功能入口
用戶可以從所得稅申報流程中，單擊“財務報表”或者“財務報表報送與信息采集”進入財務報表報送的界面。
進入后，界面顯示財務報表報送的主流程。財稅一體化流程如下圖所示：
報表基礎設置
用戶在此設置財務報表報送的相關基礎信息。分為報表基礎設置、財務賬套設置、報表科目匹配三個部分。
報表基礎設置
首先設置企業的財務會計制度準則類型，以及對應的資料報送小類。根據企業實際情況，選擇財務報表數據獲取方式。
財務賬套設置
設置本地財務軟件的相關賬套信息，便于系統取數。
需要選對財務軟件，如金蝶、用友，以及軟件的具體版本號，才能正確的導入賬套。
注意：因財務軟件的版本不同，導入賬套有兩種方式：
直接導入賬套文件即可，如金蝶的kis標準版
需要連接數據庫，先配置數據庫的信息，才能選擇賬套文件，如金蝶的K3專業版。
報表科目匹配
主要用來講用戶財務軟件的相關科目與標準科目進行匹配。
系統會自動匹配生成財務報表需要的會計科目，如果有匹配不成功的，用戶可以手工調整。匹配完成后，點擊保存。
財務報表生成
科目匹配成功之后，系統可以直接從本地財務軟件讀取相關的財務數據。目前支持資產負債表和利潤表的數據生成。
需要單擊“生成”按鈕，生成成功后，數據才會加載到對應得報表上。且需要注意一點，選擇的帳套需與當前屬期相對應，否則不能正確加載出數據。
財務報表填寫
自動生成或手工填寫對應的財務報表月(季)報表。
帳套讀取的數據可自動顯示在對應的資產負債表和利潤表對應欄次，也支持手工填寫。填寫完正確數據后可直接在此頁面申報。
申報成功后，提示如下：
溫馨提示
財稅一體化功能還有不少，還可以自動生成企業所得稅季報表，匯算清繳年報表，一般納稅人申報表，具體操作手冊請您在網上稅務局下載。
使用此功能，實現便捷報稅!趕快用起來吧!
